Нажмите кнопку , расположенную на панели инструментов страницы распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета (см. рис. 5.53).

Откроется страница Новое распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета.

Рис. 5.54. Страница Новое распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета

Ряд полей окна уже будет заполнен системой.

	Внимание!
	Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки . Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки . Выбор значений из раскрывающегося списка осуществляется с помощью кнопки .

Введите или отредактируйте значения реквизитов:

1. Введите или отредактируйте значения реквизитов распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета:

   1. В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

      	Внимание!
      	При сохранении документа система проверяет, не дублируется ли номер документа. Если в текущем году в системе уже был сохранен экземпляр такого же документа с таким же номером, формируемый документ будет сохранен с ближайшим большим свободным номером, и о новом номере будет выведено сообщение.

   2. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.

   3. В поле Тип сделки укажите тип сделки.

2. Введите информацию о лице, уполномоченном на решение вопросов по сделке:

   1. В поле Исп. укажите ФИО сотрудника, ответственного за сделку. Значение можно ввести вручную или выбрать из справочника. Поле является обязательным для заполнения.

   2. В поле Тел. введите контактный телефон ответственного за сделку лица. Поле заполняется автоматически при выборе записи о сотруднике из справочника. Поле является обязательным для заполнения.

3. Сформируйте список с информацией об уведомлениях из банка о поступлении валютной выручки.

   • Для добавления записи об уведомлении:

     1. Нажмите кнопку , расположенную в блоке Уведомления.

     2. Откроется окно Данные об уведомлении.

        Рис. 5.55. Окно Данные об уведомлении

        

     3. В поле Номер укажите номер уведомления из банка о поступлении валютной выручки. Значение можно ввести вручную или выбрать из списка уведомлений о зачислении средств на транзитный валютный счет.

     4. При выборе уведомления о зачислении средств на транзитный валютный счет из списка уведомлений поля Дата и Сумма будут заполнены автоматически. В противном случае заполните данные поля вручную:

        1. В поле Дата укажите дату уведомления из банка о поступлении валютной выручки.

        2. В поле Сумма укажите код и сумму поступившей валютной выручки. Значение кода валюты выбирается из справочника валют.

     5. В поле Сумма укажите сумму поступившей валютной выручки.

     6. В поле Код вида операции укажите код вида валютной операции.

     7. При необходимости введите дополнительную информацию в поле Примечание.

     8. Нажмите кнопку Сохранить.

     9. Произойдет возврат к странице Новое распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета (см. рис. 5.54).

     10. Поле Общая сумма поступивших денежных средств автоматически заполнится суммой поступивших средств на основании документов списка Уведомления.

   • При необходимости внесите изменения в существующие записи об уведомлениях. Для внесения изменений в запись об уведомлении:

     1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи или выделите необходимую запись и нажмите кнопку .

     2. Откроется окно Данные об уведомлении (см. рис. 5.55).

     3. Внесите требуемые изменения в соответствии с описанием, приведенным в предыдущем шаге данной инструкции (см. п. 3.c.a.C).

     4. Нажмите кнопку Сохранить.

     5. Произойдет возврат к странице Новое распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета (см. рис. 5.54).

   • При необходимости удалите ненужные записи об уведомлениях с помощью кнопки .

4. Сформируйте список обосновывающих сделку документов.

   • Для добавления записи об обосновывающем документе:

     1. Нажмите кнопку , расположенную в блоке Обосновывающие документы.

     2. Откроется окно Обосновывающий документ.

        Рис. 5.56. Окно Обосновывающий документ

        

     3. В поле Тип выберите тип обосновывающего документа.

        	Примечание
        	Если в поле Тип было выбрано значение "UNC" ("Уникальный номер контракта (кредитного договора)"), то поле Дата будет скрыто.

     4. В поле Номер введите номер обосновывающего документа.

     5. В поле Дата укажите дату обосновывающего документа.

     6. При необходимости укажите дополнительную информацию в поле Примечание.

     7. Нажмите кнопку Ok.

     8. Произойдет возврат к странице Новое распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета (см. рис. 5.54).

   • При необходимости внесите изменения в существующие записи об обосновывающих документах. Для внесения изменений в запись об обосновывающем документе:

     1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи или выделите необходимую запись и нажмите кнопку .

     2. Откроется окно Обосновывающий документ (см. рис. 5.56).

     3. Внесите требуемые изменения в соответствии с описанием, приведенным в предыдущем шаге данной инструкции Обосновывающий документ (см. п. 3.d).

     4. Нажмите кнопку Ok.

     5. Произойдет возврат к странице Новое распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета (см. рис. 5.54).

   • При необходимости удалите ненужные записи об обосновывающих документах с помощью кнопки .

5. В поле СВО № укажите обосновывающие операцию документы.

Перейдите к вкладке Суммы, реквизиты.

Рис. 5.57. Вкладка Суммы, реквизиты страницы Новое распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета

	Примечание
	Поле SWIFT-код отображается в случае, если для зачисления денежных средств используется счет, открытый в банке, не являющемся получателем документа.

1. Поле Из общей суммы поступивших денежных средств будет автоматически заполнено суммой поступивших средств на основании документов списка Уведомления.

2. В поле просим списать с транзитного счета укажите номер транзитного счета списания средств. Поле будет заполнено автоматически, если номер уведомления о зачислении средств на транзитный валютный счет был выбран из списка уведомлений (см. п. 3.c.a.C).

3. Поле Общая сумма списания автоматически заполняется суммой списания денежных средств на основании сумм, указанных в полях Сумма зачисления денежных средств и Сумма продажи денежных средств.

4. Если необходимо осуществить перевод поступившей валютной выручки с транзитного валютного счета на текущий валютный счет:

   1. Заполните поле выбора для ЗАЧИСЛЕНИЯ поступивших денежных средств.

   2. Поле код VO будет автоматически заполнено кодом валютной операции, соответствующим зачислению иностранной валюты.

   3. В поле Сумма зачисления укажите сумму зачисления денежных средств.

   4. Выберите требуемый вариант зачисления денежных средств:

      • В случае если необходимо перечислить денежные средства на счет, открытый в банке-получателе документа:

        1. Заполните поле выбора в нашем банке.

        2. В поле на счет укажите счет организации, на который будут зачислены денежные средства.

           	Примечание
           	Валюта счета зачисления денежных средств должна соответствовать валюте документа.

        3. Поля Реквизиты банка зачисления валюты будут заполнены автоматически.

      • В случае если необходимо перечислить денежные средства на счет, открытый в банке, не являющемся получателем документа:

        1. Заполните поле выбора в другой кредитной организации.

        2. В поле на счет вручную введите счет организации, на который будут зачислены денежные средства. В данном случае требуется указать счет, открытый в банке, не являющемся получателем документа.

           	Примечание
           	Валюта счета зачисления денежных средств должна соответствовать валюте документа.

        3. В поле SWIFT-код укажите SWIFT-код банка, в котором открыт счет организации. Значение выбирается из справочника банков мира.

        4. Поля Реквизиты банка зачисления валюты будут заполнены автоматически.

5. Если необходимо осуществить продажу иностранной валюты за валюту Российской федерации:

   1. Заполните поле выбора для ПРОДАЖИ денежных средств.

   2. Поле код VO будет автоматически заполнено кодом валютной операции, соответствующим продаже иностранной валюты.

   3. В поле Сумма продажи укажите сумму продажи поступившей валютной выручки.

   4. Укажите номер расчетного счета для перечисления рублевой выручки от продажи валюты:

      • Если выручку от продажи необходимо зачислить на счет, открытый в банке-получателе документа:

        1. В поле Рубли зачислить на наш счет выберите рублевый счет зачисления выручки.

        2. Поля Реквизиты банка зачисления рублей будут заполнены автоматически.

      • Если выручку от продажи необходимо зачислить на счет, открытый в банке, не являющемся получателем документа:

        1. В поле Рубли зачислить на наш счет вручную введите счет организации, на который будут зачислены денежные средства. В данном случае требуется указать счет, открытый в банке, не являющемся получателем распоряжения на списание средств в транзитного валютного счета.

        2. В поле в укажите БИК банка, в котором открыт счет организации. Значение выбирается из справочника банков России.

        3. Поля Реквизиты банка зачисления рублей будут заполнены автоматически.

   5. Укажите условия поставки покупаемых рублей в поле Условия поставки рублей.

   6. В поле, расположенном правее, при необходимости укажите дату выполнения условий поставки покупаемых рублей.

   7. Укажите курс продажи валюты:

      • Если продажу необходимо осуществить по курсу банка, заполните поле выбора по курсу Банка.

      • Если продажу необходимо осуществить по курсу, не менее заданного, заполните поле выбора по курсу не менее и укажите минимальный курс продажи валюты.

6. В блоке Комиссию укажите, каким образом должна быть списана комиссия:

   • Если комиссию необходимо списать с отдельного счета:

     1. Заполните поле выбора списать со счета.

     2. В поле, расположенном правее, укажите счет списания комиссии.

     3. Поле в автоматически заполнится значением БИК банка, в котором обслуживается счет списания комиссии за перевод.

   • Если комиссию необходимо удержать из суммы сделки, заполните поле выбора удержать из суммы сделки.

Если необходимо просмотреть соглашение по исполнению документа, перейдите к вкладке Соглашение с банком.

Рис. 5.58. Вкладка Соглашение с банком страницы Новое распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета

Нажмите кнопку для сохранения внесенных изменений.

Произойдет возврат к странице распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета (см. рис. 5.53).