Нажмите кнопку на панели инструментов страницы зарплатных ведомостей (см. рис. 5.4).

Откроется страница документа Платежное поручение.

Рис. 5.5. Страница документа Платежное поручение

Ряд полей окна уже будет заполнен системой.

Внимание!

Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки согласно инстр. «Выбор значений из справочников и списков». Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки согласно инстр. «Выбор даты с помощью календаря». Выбор значений из выпадающих списков производится согласно инстр. «Выбор значений из выпадающих списков». Для документов с датой ранее "01.10.2012" в окне отображается поле Номер паспорта сделки. Данное поле используется для заполнения назначения платежа, в случае если получатель является нерезидентом. При создании документа на основании уже существующего, берутся реквизиты из старого платёжного поручения. Для подстановки актуальных реквизитов, нажмите на кнопку .

Введите или отредактируйте значения реквизитов:

1. Введите или отредактируйте значения реквизитов платежного поручения:

   1. В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

      	Внимание!
      	При сохранении документа система проверяет, не дублируется ли номер документа. Если в текущем году в системе уже был сохранен экземпляр такого же документа с таким же номером, формируемый документ будет сохранен с ближайшим большим свободным номером, и о новом номере будет выведено сообщение.

   2. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.

   3. В поле Вид платежа укажите способ отправки документа.

      	Примечание
      	Для выбора вида платежа "Срочно" необходимо чтобы и банк плательщика и банк получателя были участниками сервиса срочных платежей. Вид платежа может быть выбран автоматически из справочника корреспондентов при заполнении реквизитов получателя документа (см. п. 3.c).

      	Примечание
      	Может быть указан пустой вида платежа, в таком случае платеж будет обработан при помощи сервиса несрочного платежа.

   4. Поле Код вида платежа будет заполнено автоматически соответствующим виду платежа значением.

   5. В поле Пок. стат. при необходимости укажите статус налогоплательщика.

2. В блоке Плательщик укажите или отредактируйте значения реквизитов плательщика:

   1. При необходимости укажите ИНН либо КПП плательщика. ИНН и КПП указываются следующим образом:

      • Если в поле Пок.стат. указаны значения "19", "03", "22" или "05", укажите вручную ИНН либо выберите КПП плательщика из справочника КПП.

      • Если в поле Пок.стат. указано значения "26" или "14", укажите ИНН и КПП плательщика вручную, либо выберите из соответствующихсправочников.

      • Если в поле Пок.стат. указаны значения отличные от "19", "03", "14", "22", "26" или "05", ИНН и КПП плательщика будут заполнены автоматически.

   2. При необходимости измените данные о счете плательщика:

      1. В поле Сч.№ (счет плательщика) при необходимости измените номер счета. Значение можно указать вручную или выбрать из справочника счетов.

      2. Поля Плательщик, Банк плательщика, БИК, Сч. № (кор/счет банка плательщика) будут заполнены автоматически.

   3. В поле Плательщик при необходимости измените реквизиты организации.

      1. При необходимости измените наименование плательщика.

      2. Если в осуществлении платежа участвует иностранный банк, укажите адрес плательщика. Значение можно указать как вручную, так и автоматически с помощью кнопки . Информация об адресе выделяется символами "//".

         	Примечание
         	Автоматическое заполнение адреса плательщика доступно в случае, если в переводе денежных средств участвует иностранный банк. Список балансовых счетов, при перечислении средств на которые должна осуществляться проверка наличия юридического адреса плательщика в наименовании плательщика (счетов иностранных банков), регламентируется на стороне банка.

3. В блоке Получатель укажите или отредактируйте значения реквизитов получателя одним из следующих способов:

   • Для задания значений реквизитов получателя на основе значений реквизитов корреспондента из справочника корреспондентов:

     1. В поле Получатель выберите из справочника корреспондентов необходимую запись.

     2. Поля блока Получатель будут заполнены соответствующими значениями автоматически. Также поле Вид платежа будет заполнено соответствующим значением выбранной записи справочника корреспондентов. Если поле Вид платежа было заполнено ранее, то при формировании значений реквизитов получателя, значение поля Вид платежа, указанное ранее будет перевыбрано на значение соответствующего реквизита выбранной записи справочника корреспондентов.

   • Для задания реквизитов получателя документа "с нуля" (в справочнике корреспондентов отсутствуют записи, необходимые для задания значений реквизитов получателя):

     1. Введите данные о банке получателя:

        1. В поле БИК введите соответствующее значение или выберите его из справочника Банки России.

        2. Поля Банк Получателя и Сч.№ (кор/счет банка получателя) будут заполнены автоматически.

     2. В поле ИНН введите ИНН / КИО получателя.

        	Примечание
        	Начиная с версии 17.9.960 доступна возможность получения информации о степени надежности выбранного контрагента. Подробнее см. разд. 2.6 «Система экспресс-проверки контрагентов».

        	Примечание
        	Сразу после окончания ввода ИНН получателя (переключение фокуса с поля ИНН) система осуществит автоматический запрос в сервис "Контур.Фокус" для получения сведений о статусе контрагента, при условии, что вам подключена данная услуга. Цветовой индикатор рядом с полем ИНН будет раскрашен соответствующим образом.

     3. Чтобы получить экспресс-отчет о степени надежности выбранного получателя, нажмите на цветовой индикатор справа от поля ИНН. Откроется диалоговое окно с перечнем фактов о деятельности данной организации, с указанием их категории критичности.

        Рис. 5.6. Диалоговое окно экспресс-проверки контрагента

        

        Чтобы получить подробный отчет на сайте сервиса "Контур.Фокус", перейдите по гиперссылке в нижней части окна.

     4. В поле КПП введите КПП получателя.

     5. В поле Сч.№ (счет получателя) введите номер счета получателя.

        	Примечание
        	Если счет получателя является счетом иностранного банка, в наименовании плательщика указывается его юридический адрес.

     6. В группе полей Получатель введите наименование организации-получателя.

Поле Очередность платежа будет заполнено значением по умолчанию. При необходимости из выпадающего списка выберите значение, отличное от значения по умолчанию.

При необходимости сформируйте запись о корреспонденте на основе указанных реквизитов получателя документа с помощью кнопки  .

На основе значений реквизитов получателя документа и значения поля Очередность платежа будет сформирована запись справочнике корреспондентов.

В поле Код при необходимости укажите одно из следующих значений:

• Укажите уникальный идентификатор платежа (УИП), в случае если такой идентификатор присвоен платежу получателем денежных средств и доведен до плательщика в соответствии с договором.

• Укажите уникальный идентификатор начисления (УИН), в случае если заполнено поле Пок.стат., т.е выполняется платеж в бюджет.

	Примечание
	Заполнение поля Код разрешается для документов с датой от "31.03.2014" включительно (после вступления в силу указания Банка России от 15.07.2013 № 3025-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»).

Если документ требует выполнения определенных условий перевода, укажите признак условий перевода в поле Резервное поле.

Если заполнено поле Пок.стат., т.е выполняется платеж в бюджет, укажите необходимые значения бюджетных реквизитов:

1. В поле КБК введите КБК платежа.

2. В поле ОКТМО введите код ОКТМО.

3. В поле Осн.плт. укажите основание платежа.

4. В выпадающем списке Показатель налогового периода / Код таможенного органа выбирается необходимое значение, в зависимости от которого, поля, расположенные ниже списка, заполняются следующим образом:

   • "Не определен" – автоматически указывается значение "0".

   • "Нал.период" – вручную указывается показатель налогового периода.

   • "Код тамож." – вручную указывается восьмизначный цифровой код таможенного органа.

5. В поле Ном. док. укажите номер документа, на основании которого производится платеж, или цифру "0".

6. Заполните три поля для ввода даты документа, на основании которого производится платеж (слева направо):

   1. В первом поле укажите число даты или цифру "0".

   2. Во втором поле соответственно выбору в первом поле укажите месяц даты или оставьте поле незаполненным.

   3. В третьем поле соответственно выбору в первом поле укажите год даты или оставьте поле незаполненным.

При необходимости, укажите код выплаты в поле Код выплат.

	Примечание
	Указание кода выплаты допускается только для не бюджетных платежей (см. разд. «Код выплат в платежных поручениях»).

В поле Сумма укажите сумму платежа.

В блоке НДС укажите вручную либо рассчитайте автоматически сумму НДС:

1. Выберите из справочника способов расчетов НДС необходимый способ расчета суммы НДС.

2. В зависимости от выбранного способа расчета:

   • Если выбраны значения "1" или "2":

     1. В поле % укажите процентную ставку НДС.

     2. Нажмите кнопку .

     3. Система произведет автоматический расчет суммы НДС, в поле Назначение платежа будет добавлена соответствующая информация об НДС.

   • Если выбрано значение "0":

     1. Рассчитайте и укажите сумму НДС вручную.

     2. Добавьте информацию об НДС в поле Назначение платежа.

   • Если выбрано значение "4":

     1. Рассчитайте и укажите сумму НДС вручную.

     2. Нажмите кнопку .

     3. Система автоматически добавит информацию об НДС в поле Назначение платежа.

   • Если выбрано значение "3", при котором платеж не облагается НДС:

     1. Нажмите кнопку .

     2. Система автоматически добавит информацию об НДС в поле Назначение платежа.

В случае, если осуществляемый платёж представляет собой тип дохода, взыскание с которого ограничено либо не допускается, в соответствии со статьями 99 и 101 закона №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», укажите код типа дохода в поле Наз. пл., выбрав требуемое значение из справочника кодов типа дохода.

Если получатель является нерезидентом:

1. Укажите реквизиты для платежей нерезиденту:

   1. В поле Код вида вал. операции введите значение кода валютной операции.Значение может быть указано вручную или выбрано из справочника кодов видов валютных операций.

   2. В поле Номер паспорта сделки (для документов с датой ранее "01.10.2012") укажите номер паспорта сделки. Значение может быть указано вручную или выбрано из справочника уникальных номеров контрактов / кредитных договоров.

2. Добавьте информацию о коде валютной операции и / или номере паспорта сделки вручную или автоматически:

   1. Нажмите кнопку .

   2. Система автоматически добавит значения кода валютной операции и номера паспорта сделки в поле Назначение платежа.

Если получатель является поставщиком ЖКУ, введите информацию об оплате за ЖКУ в поле Назначение платежа. Для этого:

1. Нажмите кнопку .

2. Откроется окно Информация об оплате за ЖКУ.

   Рис. 5.7. Окно Информация об оплате за ЖКУ

   

3. Введите информацию об оплате за ЖКУ:

   1. Укажите: идентификатор платежного документа, номер платежного документа ГИС ЖКХ, период оплаты, идентификатор жилищно-коммунальных услуг, единый лицевой счет и лицевой счет/идентификатор потребителя в соответствующих полях.

   2. В случае необходимости указания информации о помещении:

      1. Заполните поле Уникальный идентификатор помещения.

      2. Укажите уникальный идентификатор помещения в поле ниже.

      3. Укажите номер помещения и номер комнаты в соответствующих полях.

      4. В блоке Сведения о потребителе для физического лица заполните поле выбора ФИО (для физ. лиц) и укажите ФИО в соответствующем поле, для юридического лица или ИП – ИНН (для юр. лиц и ИП) и укажите ИНН в соответствующем поле.

   3. В поле Назначение платежа в случае необходимости измените текущее назначение платежа.

   4. Нажмите кнопку Добавить. К текущему назначению платежа добавится информация об оплате за ЖКУ, сформированное таким образом назначение платежа отобразится в поле справа.

   5. Нажмите кнопку Ok для завершения операции или кнопку Отмена для отмены операции.

Убедитесь, что в поле Назначение платежа добавлена необходимая информация. При необходимости отредактируйте информацию в назначении платежа вручную или путем выбора необходимого значения из справочника назначений платежа.

	Внимание!
	При выборе назначения платежа из справочника назначений платежа все ранее введенное содержимое поля Назначение платежа будет заменено значением из справочника.