Перейдите к созданию платежного поручения одним из следующих способов:

• Нажмите кнопку Создать, расположенную в верхней части экрана, и, в зависимости от требуемого типа создаваемого платежного поручения, в открывшемся списке выберите пункт Платеж контрагенту, Перевод между своими счетами или Платеж в бюджет.

• В списке платежных поручений на вкладке Выполненные, В обработке или Отклоненные наведите курсор мыши на какой-либо документ и в появившейся мини-панели нажмите кнопку (Повторить). В данном случае в создаваемом платежном поручении некоторые поля будут автоматически заполнены информацией из выбранного документа, на основе которого создается повторный документ.

• Откройте главную страницу (данная страница также доступна при выборе пункта Счета и платежи главного меню) и в верхней части экрана, над вкладками Платежи и Счета на оплату, нажмите кнопку Оплатить.

• Нажмите кнопку Создать платеж в окне просмотра реквизитов контрагента в справочнике контрагентов (см. разд. «Просмотр, редактирование и удаление информации о контрагенте»).

Откроется страница Платеж в рублях. В зависимости от типа создаваемого платежного поручения будет активна вкладка Контрагенту, Между своими счетами или В бюджет. Набор реквизитов для заполнения различается в зависимости от активной вкладки.

	Примечание
	Вкладки Контрагенту и В бюджет доступны всем клиентам, имеющим хотя бы один открытый для расчетов счет в рублях. Вкладка Между своими счетами доступна клиенту только в том случае, если у клиента есть несколько действующих расчетных счетов в рублях (более одного открытого для расчетов счета в рублях) – в противном случае данная вкладка не отображается.

	Примечание
	Переход между вкладками без сохранения произведенных изменений ведет к потере внесенной информации. Перед переходом на другую вкладку при необходимости сохраните изменения в текущей вкладке.

Рис. 5.5. Страница Платеж в рублях (вкладка Контрагенту)

Рис. 5.6. Страница Платеж в рублях (вкладка Между своими счетами)

Рис. 5.7. Страница Платеж в рублях (вкладка В бюджет)

Внимание!

Ввод дат осуществляется согласно инстр. «Выбор даты с помощью календаря». Выбор значений из выпадающих списков производится согласно инстр. «Выбор значений из выпадающих списков». В случае создания платежного поручения с помощью повторного платежа некоторые поля будут автоматически заполнены информацией из выбранного документа, на основе которого создается повторный документ. В зависимости от типа создаваемого платежного поручения некоторые поля уже могут быть заполнены системой.

Введите или отредактируйте значения реквизитов:

1. Введите или отредактируйте значения реквизитов платежного поручения:

   1. В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

      	Внимание!
      	При сохранении документа система проверяет, не дублируется ли номер документа. Если в текущем году в системе уже был сохранен экземпляр такого же документа с таким же номером, формируемый документ будет сохранен с ближайшим большим свободным номером, и о новом номере будет выведено сообщение.

   2. В поле от при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.

      	Примечание
      	В случае необходимости исполнения платежа будущей датой укажите дату, не превышающую трех рабочих дней от текущей даты.

2. Если документ создается на вкладке Контрагенту или на вкладке В бюджет, то в поле Кому укажите наименование получателя платежа.

3. Если документ создается на вкладке Контрагенту или на вкладке В бюджет, то в поле ИНН укажите ИНН получателя платежа (поле "61"):

   • ИНН юридического лица: 10 цифр, при этом первая и вторая цифры не могут одновременно принимать значение "0".

   • ИНН ИП или физического лица: 12 цифр, при этом первая и вторая цифры не могут одновременно принимать значение "0". Если у физического лица нет ИНН, то ИНН не указывается.

   • Код иностранной организации: 5 цифр, при этом все цифры не могут одновременно принимать значение "0".

4. Если документ создается на вкладке Контрагенту или на вкладке В бюджет, то в поле КПП укажите КПП получателя платежа (поле "103"):

   • КПП юридического лица: 9 цифр, при этом первая и вторая цифры не могут одновременно принимать значение "0".

   • У ИП и физического лица КПП отсутствует.

5. Если документ создается на вкладке Контрагенту или на вкладке В бюджет, то в поле На счет укажите номер счета получателя платежа.

   Если документ создается на вкладке Между своими счетами, то из выпадающего списка На счет выберите счет, на который необходимо осуществить перевод средств.

6. Если документ создается на вкладке Контрагенту или на вкладке В бюджет, то в поле Банк укажите БИК или название банка получателя платежа.

7. В случае, если у организации имеется более одного КПП, на вкладке Контрагенту отображается поле От кого. Оно автоматически заполняется наименованием текущей организации и доступно для редактирования только в случае платежа в пользу нерезидента (нерезидент определяется по номеру счета получателя платежа).

8. Из выпадающего списка Со счета выберите счет, с которого необходимо осуществить перевод средств.

9. В случае, если у организации имеется более одного КПП, на вкладке Контрагенту отображается поле КПП. Оно автоматически заполняется заполняется одним из значений КПП текущей организации и доступно для редактирования.

10. В поле Сумма введите значение суммы платежа.

11. В поле За что введите назначение платежа (поле "24"). Также в данном поле на вкладке Контрагенту или на вкладке В бюджет после выбора способа расчета НДС автоматически будет отображаться строка с информацией об НДС.

12. Если получатель является поставщиком ЖКУ, введите информацию об оплате за ЖКУ. Для этого:

    1. Нажмите кнопку Платеж за ЖКУ.

    2. Откроется окно Оплата за ЖКУ.

       Рис. 5.8. Окно Оплата за ЖКУ

       

    3. Введите информацию об оплате за ЖКУ:

       1. Укажите: идентификатор платежного документа, идентификатор жилищно-коммунальных услуг, единый лицевой счет и период оплаты в соответствующих полях.

       2. В случае необходимости указания информации о помещении:

          1. Заполните поле Уникальный идентификатор.

          2. Укажите уникальный идентификатор помещения.

          3. Укажите номер помещения и номер комнаты в появившихся ниже полях.

          4. В поле Потребитель для физического лица установите переключатель на значение Физ. лицо, затем укажите ФИО потребителя в соответствующем поле. Для юридического лица или ИП установите переключатель на значение Юр. лицо или ИП и укажите ИНН организации в соответствующем поле.

       3. Когда все необходимые данные будут введены, нажмите кнопку Добавить в назначение платежа. Все введенные данные будут автоматически добавлены в поле Назначение платежа.

       4. В случае необходимости измените информацию в поле Назначение платежа.

       5. Нажмите кнопку Сохранить для добавления к текущему назначению платежа информации об оплате за ЖКУ. Нажмите кнопку Закрыть для возврата к предыдущему окну без сохранения изменений.

13. Если документ создается на вкладке Контрагенту или на вкладке В бюджет, нажатием на соответствующую гиперссылку выберите способ расчета НДС (подробнее о способах расчета НДС см. разд. «НДС в платежных поручениях»).

14. Если документ создается на вкладке В бюджет, дополнительно заполните следующие поля:

    1. Налогоплательщик – укажите ФИО лица или наименование организации, совершающей платеж (плательщика). Поле автоматически заполняется наименованием текущей организации и доступно для редактирования.

    2. ИНН – укажите ИНН плательщика (поле "60"). Поле автоматически заполняется значением ИНН текущей организации и доступно для редактирования.

       • ИНН юридического лица: 10 цифр, при этом первая и вторая цифры не могут одновременно принимать значение "0".

       • ИНН ИП или физического лица: 12 цифр, при этом первая и вторая цифры не могут одновременно принимать значение "0". Если у физического лица нет ИНН, то ИНН не указывается.

       • Код иностранной организации: 5 цифр, при этом все цифры не могут одновременно принимать значение "0".

       • Если у физического лица нет ИНН, то указывается значение "0". При этом в поле Код указывается уникальный идентификатор начисления (индекс документа).

    3. КПП – укажите КПП плательщика (поле "102"). Поле отображается в случае, если у текущей организации имеется более одного КПП.

       • КПП юридического лица: 9 цифр, при этом первая и вторая цифры не могут одновременно принимать значение "0".

       • У физического лица КПП отсутствует – указывается "0".

    4. Статус налогоплательщика – выберите статус налогоплательщика из списка (поле "101"). При оплате налогов за третье лицо выберите статус третьего лица:

       • "01" – юридическое лицо;

       • "09" – ИП;

       • "10" – нотариус;

       • "11" – адвокат;

       • "12" – глава КФХ;

       • "13" – физическое лицо.

    5. Код – укажите уникальный идентификатор начисления (поле "22"), содержащий 20 или 25 знаков, либо значение "0".

    6. КБК – выберите из справочника КБК или задайте вручную КБК плательщика (поле "104"), содержащий 20 цифр или значение "0".

    7. ОКТМО – введите код территории муниципального образования (поле "105"), содержащий 8 цифр или значение "0".

    8. Основание платежа – из справочника показателей основания платежа выберите основание платежа (поле "106"). В случае указания значения "0" налоговые органы при невозможности однозначно идентифицировать платеж самостоятельно относят поступившие денежные средства к одному из существующих оснований платежа, руководствуясь законодательством о налогах и сборах.

    9. Налоговый период / Код таможенного органа – из выпадающего списка выберите необходимое значение налогового периода или кода таможенного органа (поле "107").

       • При выборе значения "МС – Месяц" на форму добавляются поля № (выбор месяца из списка) и Год (выбор года из списка).

       • При выборе значения "КВ – Квартал" на форму добавляются поля № (выбор квартала из списка) и Год (выбор года из списка).

       • При выборе значения "ПЛ – Полугодие" на форму добавляются поля № (выбор полугодия из списка) и Год (выбор года из списка).

       • При выборе значения "ГД – Год" на форму добавляется Год (выбор года из списка).

       • При выборе значения "0 – Без периода" на форму дополнительные поля не добавляются.

       • При выборе значения "Дата" на форму добавляется поле Дата (выбор даты из календаря или вводы даты вручную).

       • При выборе значения "Таможенный орган" на форму добавляется поле Таможенный орган (ручной ввод таможенного органа).

    10. Номер документа / Идентификатор ФЛ – укажите номер документа или идентификатор физического лица (поле "108").

        • Поле заполняется информацией без знака "№".

        • Указывается знаение "0", если поле Основание платежа имеет значение "ТП" или "ЗД".

        • Указывается показатель номера документа, если поле Основание платежа имеет одно из следующих значений: "ТР", "РС", "ОТ", "РТ", "ПР", "ВУ", "АП", "АР".

    11. Дата документа – укажите дату документа, на основании которого производится платеж (поле "109"). При этом:

        • Если в поле Основание платежа указано значение "ТП", то указывается дата подписания декларации, по которой уплачивается налог.

        • Если налог уплачивается раньше сдачи декларации, то указывается значение "0".

        • Если в поле Основание платежа указано значение "ЗД", то указывается значение "0".

        • Если в поле Основание платежа указано значение "ТР", то указывается дата требования.

        • Если в поле Основание платежа указано значение "АП", то указывается дата решения по проверке.

	Примечание
	В зависимости от введенных данных тип платежного поручения может измениться. Например, пользователем был создан документ с типом "Платеж в бюджет", но при редактировании пользователь очистил поле Показатель статуса налогоплательщика. В этом случае после сохранения документ изменит тип платежа на "Платеж контрагенту".

Если документ создается на вкладке Контрагенту или на вкладке В бюджет, в поле Очередность платежа укажите очередность платежа.

Если документ создается на вкладке Контрагенту или на вкладке В бюджет, при необходимости заполните поле Срочный платеж (поле "5").

	Примечание
	Для выбора вида платежа "Срочно" необходимо, чтобы и банк плательщика, и банк получателя были участниками сервиса срочных платежей. Отправка платежа с видом платежа "Срочно" может осуществляться банком по повышенному тарифу.

Если документ создается на вкладке Контрагенту, при необходимости заполните поля E-mail и Телефон в блоке Уведомить контрагента.

Завершите создание документа:

• По нажатию на гиперссылку Просмотр откройте на просмотр печатную форму документа с заполненными данными.

• По нажатию на гиперссылку Сохранить сохраните документ в статусе "Новый".

• По нажатию на гиперссылку Закрыть закройте документ. Перед закрытием система отобразит окно подтверждения закрытия документа без сохранения изменений – нажмите кнопку Закрыть, чтобы продолжить закрытие документа без сохранения внесенных изменений, или кнопку Сохранить, чтобы сохранить внесенные изменения перед закрытием документа.

• По нажатию на кнопку Подписать и отправить осуществите подпись и отправку документа (согласно гр. инстр. «Формирование подписей под документами»).