Нажмите кнопку панели инструментов страницы поручений на конверсию валют (см. рис. 5.44).

Откроется страница Новое поручение на конверсию одной иностранной валюты в другую.

Рис. 5.45. Страница Новое поручение на конверсию одной иностранной валюты в другую

Ряд полей окна уже будет заполнен системой.

	Внимание!
	Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки согласно инстр. «Выбор значений из справочников и списков». Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки согласно инстр. «Выбор даты с помощью календаря».

Введите или отредактируйте значения реквизитов:

1. Введите или отредактируйте значения реквизитов поручения на конверсию валют:

   1. В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

      	Внимание!
      	При сохранении документа система проверяет, не дублируется ли номер документа. Если в текущем году в системе уже был сохранен экземпляр такого же документа с таким же номером, формируемый документ будет сохранен с ближайшим большим свободным номером, и о новом номере будет выведено сообщение.

   2. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.

   3. В поле Тип сделки укажите тип сделки.

2. При необходимости измените ФИО исполнителя документа в поле Исп.

3. При необходимости укажите телефон исполнителя в поле Тел.

4. Укажите Курс по поручению:

   1. Если конверсия производится по курсу банка, заполните поле выбора курс Банка.

   2. Если конверсия производится по курсу, отличному от курса банка, в блоке Курс по поручению заполните второе поле выбора, и введите курс в появившемся рядом поле.

5. Укажите сумму продаваемой либо покупаемой валюты:

   • Укажите сумму продаваемой валюты в поле Продаваемая сумма валюты.

   • Укажите сумму покупаемой валюты в поле Покупаемая сумма валюты.

6. Укажите источник поступления средств для конверсии валюты:

   • В случае списания средств со счета организации, в блоке Продаваемая валюта заполните поле выбора подлежит списанию со счета и укажите счет в поле Дебетовать счет. Значение можно ввести ручную либо выбрать из справочника счетов.

   • В случае если средства уже были перечислены банку валютным переводом:

     1. В блоке Продаваемая валюта заполните поле выбора перечислена банку.

     2. В поле № укажите номер валютного перевода.

     3. В поле от укажите дату валютного перевода.

     4. В поле на укажите номер счета, на который были перечислены средства.

7. Укажите счет для зачисления валюты.

   1. В случае зачисления средств на счет в этом же банке, в блоке Купленную валюту зачислить на наш счет заполните поле выбора в нашем банке и укажите нужный счет. Счет можно ввести вручную либо выбрать из справочника счетов.

   2. В случае зачисления средств на счет в другом банке:

      1. В блоке Купленную валюту зачислить на наш счет заполните поле выбора в другом банке.

      2. Укажите счет для зачисления валюты.

      3. Укажите SWIFT-код банка. Значение можно ввести вручную либо выбрать из справочника банков мира.

      4. В случае выбора из справочника банков мира поле Реквизиты банка для зачисления валюты будет заполнено автоматически. При необходимости отредактируйте эти данные либо введите новые.

      5. Укажите счет для зачисления валюты в соответствующем поле.

8. При необходимости укажите дополнительную информацию в поле Доп. информ.

9. При необходимости укажите Условия поставки покупаемой валюты:

   1. В поле Условия поставки покупаемой валюты укажите условия поставки покупаемой валюты.

   2. В поле Дата выполнения условий поставки укажите дату выполнения условий поставки.

Перейдите к вкладке Комиссии.

Рис. 5.46. Вкладка Комиссии страницы Новое поручение на конверсию одной иностранной валюты в другую

• В случае списания комиссии со счета организации:

  1. В блоке Комиссию: заполните поле выбора списать с нашего счета.

  2. Укажите счет для списания комиссии. Значение можно заполнить вручную либо выбрать из справочника счетов.

• В случае удержания комиссии из суммы сделки в блоке Комиссию: заполните поле выбора удержать из суммы сделки.

Перейдите к вкладке Валютный контроль.

Рис. 5.47. Вкладка Валютный контроль страницы Новое поручение на конверсию одной иностранной валюты в другую

1. Укажите код вида валютной операции, выбрав его из справочника виды валютных операций.

2. Укажите номер справки о валютных операциях в поле Справка о валютных операциях №. Значение можно заполнить вручную либо выбрать из списка справок о валютных операциях.

3. В случае выбора из списка поле от будет заполнено автоматически. В противном случае укажите номер справки о валютных операциях вручную.

4. Сформируйте список обосновывающих сделку документов.

   • Для добавления записи об обосновывающем документе:

     1. Нажмите кнопку , расположенную в блоке Обосновывающие документы.

     2. Откроется окно Обосновывающий документ.

        Рис. 5.48. Окно Обосновывающий документ

        

     3. В поле Тип выберите тип обосновывающего документа.

     4. В поле Номер введите номер обосновывающего документа.

     5. В поле Дата укажите дату обосновывающего документа.

     6. При необходимости укажите дополнительную информацию в поле Примечание.

     7. Нажмите кнопку Ok.

     8. Произойдет возврат к вкладке Валютный контроль страницы Новое поручение на конверсию валюты (см. рис. 5.47).

   • При необходимости отредактируйте список записей об обосновывающих документах.

     Для редактирования записи об обосновывающем документе:

     1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи или выделите необходимую запись и нажмите кнопку .

     2. Откроется окно Обосновывающий документ (см. рис. 5.48).

     3. Внесите требуемые изменения согласно п. 5.d.a.

     4. Нажмите кнопку Ok.

     5. Произойдет возврат к вкладке Валютный контроль страницы Новое поручение на конверсию валюты (см. рис. 5.47).

   • При необходимости удалите ненужные записи об обосновывающих документах с помощью кнопки .

При необходимости перейдите к вкладке Соглашение с банком для просмотра соглашения по исполнению документа.

Рис. 5.49. Вкладка Соглашение с банком страницы Новое поручение на конверсию валюты

Нажмите кнопку .

Произойдет возврат к странице поручений на конверсию валют (см. рис. 5.44).