| A.3. Структура файлов обмена данными с БС "1С: Предприятие" | ||
|---|---|---|
 |
Приложение A. Соглашение об обмене информацией с БС "1С: Предприятие" | 
|
| A.3. Структура файлов обмена данными с БС "1С: Предприятие" | ||
|---|---|---|
|
|
Приложение A. Соглашение об обмене информацией с БС "1С: Предприятие" |
|
|
Обязательно |
Идентификатор реквизита |
Вид, макс. длина |
Примечание |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
из 1С в "ДБО BS-Client x64" |
из "ДБО BS-Client x64" в 1С |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Заголовок файла |
|
|
|
|
|
|
Внутренний признак файла обмена |
|
|
1CClientBankExchange |
|
|
|
Общие сведения |
|
|
|
|
|
|
Номер версии формата обмена |
да |
да |
ВерсияФормата |
строка |
1.02 |
|
Кодировка файла |
да |
да |
Кодировка |
строка |
Возможные значения: DOS Windows |
|
Программа-отправитель |
да |
нет |
Отправитель |
строка |
|
|
Программа-получатель |
нет |
да |
Получатель |
строка |
|
|
Дата формирования файла |
нет |
нет |
ДатаСоздания |
дд.мм.гггг |
|
|
Время формирования файла |
нет |
нет |
ВремяСоздания |
чч:мм:сс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сведения об условиях отбора передаваемых данных |
|
|
|
|
|
|
Дата начала интервала |
да |
да |
ДатаНачала |
дд.мм.гггг |
В этом интервале передаются |
|
Дата конца интервала |
да |
да |
ДатаКонца |
дд.мм.гггг |
все существующие документы |
|
Расчетный счет организации (строк может быть несколько) |
да |
да |
РасчСчет |
20 |
Указанный счет синхронизируется в указанном интервале |
|
Вид документа (строк может быть несколько) |
нет |
- |
Документ |
строка |
Возможные значения: Платежное поручение Аккредитив Платежное требование Инкасcовое поручение |
|
|
|
|
|
|
|
|
Секция передачи остатков по расчетному счету |
|
|
|
|
|
|
Признак начала секции |
|
|
СекцияРасчСчет |
|
|
|
Дата начала интервала |
- |
да |
ДатаНачала |
дд.мм.гггг |
В этом интервале передаются |
|
Дата конца интервала |
- |
нет |
ДатаКонца |
дд.мм.гггг |
все существующие документы |
|
Расчетный счет организации |
- |
да |
РасчСчет |
20 |
|
|
Начальный остаток |
- |
да |
НачальныйОстаток |
руб[.коп] |
Эти значения используются |
|
Обороты входящих платежей |
- |
нет |
ВсегоПоступило |
руб[.коп] |
для сверки с учетными данными |
|
Обороты исходящих платежей |
- |
нет |
ВсегоСписано |
руб[.коп] |
и для контроля полученных |
|
Конечный остаток |
- |
нет |
КонечныйОстаток |
руб[.коп] |
документов выписки |
|
Признак окончания секции |
|
|
КонецРасчСчет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Секция платежного документа |
|
|
|
|
|
|
Шапка платежного документа |
|
|
|
|
|
|
Признак начала секции содержит вид документа |
|
|
СекцияДокумент=<Вид документа> |
|
Возможные значения: Платежное поручение Аккредитив Платежное требование Инкассовое поручение - прочие документы движения по Р/С клиента банка, например, Банковский ордер |
|
Номер документа |
да |
да |
Номер |
строка |
|
|
Дата документа |
да |
да |
Дата |
дд.мм.гггг |
|
|
Сумма платежа |
да |
да |
Сумма |
руб[.коп] |
|
|
Квитанция по платежному документу |
|
|
|
|
|
|
Дата формирования квитанции |
- |
нет |
КвитанцияДата |
дд.мм.гггг |
Квитанция передается |
|
Время формирования квитанции |
- |
нет |
КвитанцияВремя |
чч:мм:сс |
только из Клиента в 1С |
|
Содержание квитанции |
- |
нет |
КвитанцияСодержание |
строка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реквизиты плательщика |
|
|
|
|
|
|
Расчетный счет плательщика |
да |
да |
ПлательщикСчет |
20 |
Расчетный счет плательщика в его банке, независимо от того, прямые расчеты у этого банка или нет |
|
Дата списания средств с р/с |
- |
да |
ДатаСписано |
дд.мм.гггг |
Указывается при списании средств с Р/С клиента банка |
|
Плательщик |
да |
нет |
Плательщик |
строка |
ИНН и наименование плательщика |
|
ИНН плательщика |
да |
да |
ПлательщикИНН |
12 |
Указывается значение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) Плательщика |
|
|
|
|
|
|
В случае непрямых расчетов: |
|
Наименование плательщика, стр. 1 |
да |
нет |
Плательщик1 |
строка |
Наименование плательщика |
|
Наименование плательщика, стр. 2 |
нет |
нет |
Плательщик2 |
строка |
Расчетный счет плательщика |
|
Наименование плательщика, стр. 3 |
нет |
нет |
Плательщик3 |
строка |
Банк плательщика |
|
Наименование плательщика, стр. 4 |
нет |
нет |
Плательщик4 |
строка |
Город банка плательщика |
|
Расчетный счет плательщика |
да |
нет |
ПлательщикРасчСчет |
20 |
Корсчет банка плательщика |
|
Банк плательщика |
да |
нет |
ПлательщикБанк1 |
строка |
РЦ банка плательщика |
|
Город банка плательщика |
да |
нет |
ПлательщикБанк2 |
строка |
Город РЦ банка плательщика |
|
БИК банка плательщика |
да |
нет |
ПлательщикБИК |
9 |
БИК РЦ банка плательщика |
|
Корсчет банка плательщика |
да |
нет |
ПлательщикКорсчет |
20 |
Корсчет РЦ банка плательщика |
|
|
|
|
|
|
|
|
Реквизиты получателя |
|
|
|
|
|
|
Расчетный счет получателя |
да |
да |
ПолучательСчет |
20 |
Расчетный счет получателя в его банке, независимо от того, прямые расчеты у этого банка или нет |
|
Дата поступления средств на р/с |
- |
да |
ДатаПоступило |
дд.мм.гггг |
Указывается при поступлении средств на Р/С клиента банка |
|
Получатель |
да |
нет |
Получатель |
строка |
Получатель одной строкой |
|
ИНН получателя |
да |
да |
ПолучательИНН |
12 |
Указывается значение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) Получателя |
|
|
|
|
|
|
В случае непрямых расчетов: |
|
Наименование получателя |
да |
нет |
Получатель1 |
строка |
Наименование получателя |
|
Наименование получателя, стр. 2 |
нет |
нет |
Получатель2 |
строка |
Расчетный счет получателя |
|
Наименование получателя, стр. 3 |
нет |
нет |
Получатель3 |
строка |
Банк получателя |
|
Наименование получателя, стр. 4 |
нет |
нет |
Получатель4 |
строка |
Город банка получателя |
|
Расчетный счет получателя |
да |
нет |
ПолучательРасчСчет |
20 |
Корсчет банка получателя |
|
Банк получателя |
да |
нет |
ПолучательБанк1 |
строка |
РЦ банка получателя |
|
Город банка получателя |
да |
нет |
ПолучательБанк2 |
строка |
Город РЦ банка получателя |
|
БИК банка получателя |
да |
нет |
ПолучательБИК |
9 |
БИК РЦ банка получателя |
|
Корсчет банка получателя |
да |
нет |
ПолучательКорсчет |
20 |
Корсчет РЦ банка получателя |
|
|
|
|
|
|
|
|
Реквизиты платежа |
|
|
|
|
|
|
Вид платежа |
нет |
нет |
ВидПлатежа |
строка |
Возможные значения: Почтой Телеграфом Срочно Иное значение в порядке, установленном банком. В распоряжении в электронном виде значение указывается в виде кода, установленного банком |
|
Вид оплаты (вид операции) |
да |
нет |
ВидОплаты |
2 |
Указывается условное цифровое обозначение документа, согласно установленного ЦБР перечня условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях |
|
Уникальный идентификатор платежа |
нет |
нет |
Код |
Макс. 25 |
Указывается уникальный идентификатор платежа в случаях его присвоения получателем средств |
|
Назначение платежа |
нет |
нет |
НазначениеПлатежа |
строка |
Назначение платежа одной строкой |
|
Назначение платежа, стр. 1 |
нет |
нет |
НазначениеПлатежа 1 |
строка |
Назначение платежа, разбитое на |
|
Назначение платежа, стр. 2 |
нет |
нет |
НазначениеПлатежа 2 |
строка |
строки самим |
|
Назначение платежа, стр. 3 |
нет |
нет |
НазначениеПлатежа 3 |
строка |
пользователем, если |
|
Назначение платежа, стр. 4 |
нет |
нет |
НазначениеПлатежа 4 |
строка |
программа-отправитель допускает |
|
Назначение платежа, стр. 5 |
нет |
нет |
НазначениеПлатежа 5 |
строка |
ввод многострочного |
|
Назначение платежа, стр. 6 |
нет |
нет |
НазначениеПлатежа 6 |
строка |
текста |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительные реквизиты для платежей в бюджетную систему Российской Федерации |
|
|
|
|
Указывается информация, установленная Министерством Российской Федерации по налогам и сборам, Министерством финансов Российской Федерации и Государственным таможенным комитетом Российской Федерации |
|
Статус составителя расчетного документа |
да |
да |
СтатусСоставителя |
2 |
Возможные значения: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
|
КПП плательщика |
да |
да |
ПлательщикКПП |
9 |
Код причины постановки на учет (КПП) плательщика или 0 (ноль) |
|
КПП получателя |
да |
да |
ПолучательКПП |
9 |
Код причины постановки на учет (КПП) получателя или 0 (ноль) |
|
Показатель кода бюджетной классификации |
да |
да |
ПоказательКБК |
20 |
Показатель кода бюджетной классификации (КБК) в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации или 0 (ноль) |
|
Код ОКТМО территории, на которой мобилизуются денежные средства от уплаты налога, сбора и иного платежа |
да |
да |
ОКАТО |
11 |
Значение кода, присвоенного территории муниципального образования (межселенной территории) или населенного пункта, входящего в состав муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований или 0 (ноль). |
|
Показатель основания налогового платежа |
да |
да |
ПоказательОснования |
2 |
Показатель основания платежа или 0 (ноль) |
|
Показатель налогового периода / Код таможенного органа |
да |
да |
ПоказательПериода |
10 |
Указывается: показатель налогового периода или 0 (ноль) / код таможенного органа |
|
Показатель номера документа |
да |
да |
ПоказательНомера |
строка |
Показатель номера документа или 0 (ноль) |
|
Показатель даты документа |
да |
да |
ПоказательДаты |
дд.мм.гггг |
Показатель даты документа или 0 (ноль) |
|
Показатель типа платежа |
да |
да |
ПоказательТипа |
2 |
Показатель типа платежа или 0 (ноль) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительные реквизиты для отдельных видов документов |
|
|
|
|
|
|
Очередность платежа |
нет |
нет |
Очередность |
2 |
|
|
Срок акцепта, количество дней |
нет |
нет |
СрокАкцепта |
число |
Срок акцепта |
|
Вид аккредитива |
нет |
нет |
ВидАккредитива |
строка |
|
|
Срок платежа (аккредитива) |
нет |
нет |
СрокПлатежа |
дд.мм.гггг |
Срок действия аккредитива |
|
Условие оплаты, стр. 1 |
нет |
нет |
УсловиеОплаты1 |
строка |
|
|
Условие оплаты, стр. 2 |
нет |
нет |
УсловиеОплаты2 |
строка |
|
|
Условие оплаты, стр. 3 |
нет |
нет |
УсловиеОплаты3 |
строка |
|
|
Платеж по представлению |
нет |
нет |
ПлатежПоПредст |
строка |
Указываются полное и точное наименование документов, против которых производится выплата по аккредитиву |
|
Дополнительные условия |
нет |
нет |
ДополнУсловия |
строка |
Дополнительные условия |
|
№ счета поставщика |
нет |
нет |
НомерСчетаПоставщика |
строка |
|
|
Дата отсылки документов |
нет |
нет |
ДатаОтсылкиДок |
дд.мм.гггг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Признак окончания секции |
|
|
КонецДокумента |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Признак конца файла |
|
|
КонецФайла |
|
|
Реквизиты <ПлательщикСчет> и <ПолучательСчет> всегда содержат расчетные счета плательщика и получателя в банках, которые их обслуживают, и при прямых и при непрямых расчетах.
Список видов выгруженных документов передается только из БС "1С: Предприятие" в "ДБО BS-Client x64". Предполагается, что БС "1С: Предприятие" может хранить не все виды исходящих документов, и "ДБО BS-Client x64" может передавать в банк не все виды исходящих документов. В обратном направлении передаются все документы: предполагается, что в "ДБО BS-Client x64" присутствуют все операции по расчетному счету, а в БС "1С: Предприятие" все они необходимы.
Секции остатков по расчетным счетам используются только при передаче из "ДБО BS-Client x64" в БС "1С: Предприятие". Процедура загрузки сверит переданные значения с учетными данными БС "1С: Предприятие". Период, за который указываются остатки, может быть произвольным; для каждого расчетного счета может быть передано несколько секций (например, на каждый день интервала выгрузки).
При передаче из "ДБО BS-Client x64" в БС "1С: Предприятие" в секции документа можно вставить квитанцию – дополнительную информацию (произвольную строку) о состоянии документа – подписан, отправлен в банк, возвращен банком и т. д.
При передаче из "ДБО BS-Client x64" в БС "1С: Предприятие" в секции документа обязательно указывается дата проведения документа по расчетному счету – дата списания средств (в случае исходящего платежа), дата зачисления средств (в случае входящего платежа). Предполагается, что могут использоваться сразу обе эти даты, в случае, если пользователь перечисляет средства с одного своего расчетного счета на другой, а "ДБО BS-Client" в БС "1С: Предприятие" один документ на обе операции.
Синхронизация документов происходит "интервальным" способом, то есть передаются все документы указанных видов по указанным расчетным счетам за указанный интервал времени, и при повторной загрузке надо удалить лишние.
Идентификация документов производится по расчетному счету (откуда исходит документ), виду документа, дате и номеру. Предполагается, что по одному расчетному счету не может быть нескольких исходящих документов одного вида за одну дату с одинаковыми номерами. Для документов, передаваемых из БС "1С: Предприятие" в "ДБО BS-Client x64", это обязательное правило.
|
|
 |
|
| A.2. Прием данных из "ДБО BS-Client" в БС "1С: Предприятие" |  |
Приложение B. Текстовый формат обмена данными с БС |